仕入注文

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InOut — パート3: 入出金・債権債務・締め処理

はじめに

このドキュメントでは、InOut の財務機能を説明します。出納帳（自動と手動の入金/出金）、期間ごとの 集計表、顧客と仕入先の 債権債務、期首残高、支払いリクエストによる回収・支払い、そして 締め処理 です。経理担当者と経営者の方を対象としています。読み終えると、ストアのお金の全体像をつかみ、回収と支払いを正しい場所で行い、期間ごとに安全に帳簿を締められるようになります。

お金の流れの概要

flowchart TD
    S["販売注文<br/>（入金済みの金額、入金日基準）"] --> IN["入金"]
    R["仕入先からの返金<br/>（返品）"] -->|自動| IN
    MR["手動の入金伝票<br/>＋回収のリクエスト"] --> IN
    P["仕入先への支払い<br/>（発注）"] -->|自動| OUT["出金"]
    MP["手動の出金伝票<br/>＋支払いのリクエスト"] --> OUT
    IN --> PR["差額 = 収入合計 − 支出合計"]
    OUT --> PR
    IN --> DEBT["売掛金・買掛金"]
    OUT --> DEBT

1. 出納帳

「注文」→「[IO] 出納帳」を開きます。ここにすべてのお金の取引が集まります。

  • 自動の入金: 顧客が販売注文に支払った金額。仕入先からの返金（返品）。
  • 自動の出金: 仕入先への支払い（発注）。
  • 手動の入金/出金: その他の項目の入金/出金伝票（電気代、給与、手付金、過去の売掛金の回収など）。
  • 支払いリクエストで作成された伝票: 支払いリクエスト（セクション4）で顧客から回収したり仕入先に支払ったりすると、実際にお金が動くたびに、正しい取引先の入金/出金伝票が作成されます。

この画面には4つのタブがあります。「入出金伝票」（手動）、「販売注文」、「発注」、「返品」です。どのタブも、ページ上部の 期間 で絞り込めます。

手動の入金/出金伝票を作成する

  1. 「入出金伝票」タブで「伝票作成」をクリックします。
  2. 種別（入金伝票／出金伝票）と 取引先 を選びます: 顧客、仕入先（一覧から選択）、または その他（名前を入力）。債権債務を正しい相手にひも付けるため、必須です。
  3. 取引先が顧客の場合、「対象注文（任意）」欄に、その顧客の未払いの注文が表示されます。ある注文の代金であれば、その注文を選んでください — 金額がその注文に記録され、注文の未収額が減ります。どの注文にも属さないお金（注文前の手付金、過去の売掛金）の場合だけ空欄にします。システムは警告を表示しますが、ブロックはしません。
  4. 金額（0より大きく、基準通貨）、日付、方法、勘定科目（例: 給与、水道光熱費）、備考を入力し、「保存」をクリックします。伝票番号（CE-YYYYMMDD-XXXX）は自動で発行されます。

成功すると、伝票がタブに表示され、集計表の数字も更新されます。手動の伝票は 編集／削除 できます（行の末尾のボタン）。すべての操作は履歴に記録されます。

編集・削除できるのは 手動の伝票 だけです。発注/返品から作成された伝票は、その発注/返品の画面で修正します。支払いリクエスト で作成された伝票は、そのリクエストの画面で処理（キャンセル、返金）します。

2. 集計表

出納帳のページ上部で期間を選ぶと、次の項目が表示されます。

指標 意味
売上入金 顧客が販売注文に 支払った 金額。入金日 基準（返金済みの分を除く）
手動入金 手入力した入金伝票の合計（回収のリクエストで作成された伝票を含む）
仕入先からの返金 返品に記録された返金の合計
収入合計 上の3行の合計
仕入代金の支払 発注に記録された支払いの合計
手動出金 手入力した出金伝票の合計（支払いのリクエストで作成された伝票を含む）
支出合計 上の2行の合計
利益 収入合計 − 支出合計。期間内の現金の差額 であり、会計上の利益ではありません
売上入金と仕入出金の差額 売上入金 − 仕入代金の支払

売上は 入金日 で計算されるため、8月末に注文され9月初めに支払われた注文は9月に計上されます。実際に口座に入ったお金と一致します。

3. 債権債務

出納帳の画面から「売掛金・買掛金」をクリックします。取引先名で検索する欄と、期間の絞り込みがあります。

顧客の売掛金（顧客からあなたへの未払い）

  • 支払いが完了していない 注文がある顧客を一覧表示します: 注文数、注文合計、支払済み、注文残高、入出金伝票、正味残高。
  • 「詳細を見る」をクリックすると、注文ごとの明細（合計、入金済み、残高、支払状況）、注文の商品と費用、その顧客の手動の入金/出金伝票が表示されます。
  • 正味残高 = 注文の残高 − 手動の入金伝票 + 手動の出金伝票（その顧客分）。

仕入先の買掛金（あなたから仕入先への未払い）

  • 支払いが完了していない 発注がある仕入先を一覧表示します。
  • 正味残高 = 発注の未払額 + 期首残高 − 返品の返金 − 手動の出金伝票 + 手動の入金伝票。

期首残高（仕入先のみ）

InOut を使い始める 前から仕入先への買掛金がある 場合に使います。

  1. 債権債務画面で「仕入先の期首残高」を開き、「期首残高を追加」をクリックします。
  2. 仕入先を選び、金額と記録日を入力して「保存」をクリックします。この金額は仕入先の買掛金に加算されます。
  3. 入力を間違えた場合は、その記録を「削除」します。作成も削除も履歴に記録され、締め処理のチェックの対象になります。

顧客 の売掛金は販売注文から直接取得するため、顧客の期首残高は ありません。システム導入前からの顧客の売掛金は、S-Cart で対応する注文を手動で作成するか、顧客が支払ったときに入金伝票で管理してください。

4. 支払いリクエストによる顧客からの回収・仕入先への支払い

お金が届いてから伝票を入力する代わりに、債権債務の画面から直接 支払いリクエスト を作成できます。顧客には オンライン決済リンク が届きます（顧客が振込で支払った場合は手動で記録します）。仕入先への支払いは、出金権限を持つ人 が「出金済み」をクリックして処理します。実際にお金が動くと、入金/出金伝票が出納帳に自動で表示され、債権債務も自動で減ります。

flowchart LR
    D["債権債務の明細<br/>（顧客または仕入先）"] -->|金額 + 作成ボタン| R["支払いリクエスト"]
    R -->|顧客がリンクで支払い／手動で記録| IN["入金伝票<br/>顧客の売掛金が減る"]
    R -->|出金権限を持つ人が出金済みをクリック| OUT["出金伝票<br/>仕入先の買掛金が減る"]

手順:

  1. 「売掛金・買掛金」→ 顧客または仕入先の「詳細を見る」を開きます。
  2. ページ上部の金額欄には、正味残高があらかじめ入力 されています。一部だけ回収・支払いする場合は修正します。
  3. 「支払を請求」（顧客）または「リクエスト経由で支払う」（仕入先）をクリックします。作成されたリクエストのページが開きます。
  4. 顧客の場合: 決済リンクを顧客に送るか（有効期間 7日間）、顧客が手動で振込したときに「受領済み」をクリックします。仕入先の場合: 経理担当者が送金し、出金権限を持つ人が「出金済み」をクリックします。

リクエストのライフサイクル全体、出金権限、返金については 支払いリクエスト を参照してください。

InOut の債権債務で使う場合の注意点:

  • ボタンが表示されるのは、（InOut の権限に加えて）支払いリクエスト 権限がある場合だけです。
  • リクエストはストアの 基準通貨 を使います。出納帳の通貨は1つだけです。
  • リクエストで作成された伝票は 出納帳で編集・削除できません。キャンセルや返金はリクエストの画面で行い、対応する伝票が自動で作成されます。
  • リンクで回収した金額を返金すると、顧客に返金する 出金伝票 が作成されます。

5. 締め処理

締め処理は、過去の期間の 数字を確定 します。その期間の伝票は、うっかりであっても誰も変更できなくなります。

締め方と解除

  1. 出納帳の画面で「締め処理」を開き、締め日 を入力して「締める」をクリックします。日付がこの日以前の伝票はすべてロックされます。この欄には締めている期間の数が表示されます。
  2. 過去の数字を修正する必要がある場合は、該当する締めの基準日で「締めを解除」をクリックし、修正後にもう一度締めます。
  3. 出納帳の画面を使う権限があるアカウントは、誰でも締め・解除ができます。操作した人が記録されます。

原則: 伝票の日付で区切る

締めは 伝票の日付 で判定され、操作した日ではありません。5月31日まで締めている場合、今日であっても5月20日付の出金伝票は 編集できません が、6月1日付の伝票は通常どおり操作できます。

締めた期間に属する場合にブロックされる操作: 費用の追加・削除、発注の商品の追加・削除、キャンセル、支払いの追加・削除（支払日で判定）、返金の追加・削除（返金日で判定）、入出金伝票の作成・編集・削除、期首残高の入力・削除、そしてその期間の日付での 販売注文への入金の記録・返金。

ただし、支払いリクエストを通じて 決済ゲートウェイで実際に回収した お金は拒否されません（お金は実際に届いているため）。伝票は 今日の日付 で記録され、照合しやすいように元の日付が備考に記載されます。

条件と制約（操作の前に確認）

手動の入金/出金伝票:

  • 種別、取引先区分、具体的な取引先 の選択が 必須 です — 債権債務を正しくひも付けるためです。
  • 金額は基準通貨で 0より大きく、日付 は必須です。
  • 注文にひも付けた顧客の入金伝票: システムが注文に記録します。注文がこのストアのものでない場合や、注文がこれ以上入金を受け付けない場合（例: 残高を超える）は拒否されます。
  • 編集／削除 できるのは 手動の 伝票だけです。発注/返品や支払いリクエストから作成された伝票はできません。
  • 伝票を 編集 するときは、元の日付と新しい日付の両方 について締め処理がチェックされます。日付を締めた期間に変更することもブロックされます。

期首残高:

  • 仕入先 にのみ適用されます。
  • 金額は 0より大きく、記録日 は必須です。その日付で締め処理のチェックを受けます。

回収・支払いの支払いリクエスト:

  • 支払いリクエスト 権限が必要です。金額は 0より大きく、基準通貨 のみです。
  • 顧客への回収リンクは 7日後 に期限切れになります。期限が切れたら新しいリクエストを作成します。

締め処理:

  • 未来の日付は締められません — その期間はまだ終わっていません。
  • すでに締めている期間に含まれる日付で 再度締めることはできません。
  • 区切りは常に 伝票の日付 です。Multi-Store を使用している場合、ストアごとに締めの基準日があります。

よくある質問（Q&A）

Q1: 集計表の「利益」は会社の実際の利益ですか？

→ これは期間内の 実際の入金 − 実際の出金の差額 で、会計上の売上総利益/純利益ではありません（売上原価や減価償却などは含まれていません）。すばやく把握するためのものです。

Q2: 顧客がある注文の代金を支払いました。どこに記録すればよいですか？

→ その注文自体に記録します。注文の画面で記録するか、入金伝票を作成して「対象注文」欄で注文を選びます。同じ金額を両方に記録しないでください。二重計上になります。

Q3: 発注/返品から自動作成された伝票を編集できますか？

→ いいえ。元の発注/返品で直接修正します（支払い/返金を削除してから記録し直します）。伝票は自動で更新されます。

Q4: 「支払いリクエストで作成された」伝票を削除できないのはなぜですか？

→ そのお金は、独自のライフサイクル（リンク、有効期限、返金）を持つリクエストを通っているためです。キャンセルや返金はリクエストの画面で行ってください。対応する伝票が自動で作成されます。

Q5: 締めたのに、まだ編集できる伝票があるのはなぜですか？

→ その伝票の日付が締めの基準日より 後 だからです。締め処理がブロックするのは、日付が締め日以前の伝票だけです。

Q6: 5月31日まで締めています。5月20日付の伝票を修正するには、どう解除すればよいですか？

→ 「締め処理」で5月31日の基準日の「締めを解除」をクリックし、修正してからもう一度締めます。

Q7: 明日の日付で締められないのはなぜですか？

→ まだ終わっていない期間を確定することはできません。締められるのは今日以前の日付だけです。

Q8: 顧客の売掛金に期首残高を入力できますか？

→ いいえ。期首残高があるのは仕入先だけです。顧客の過去の売掛金は、S-Cart で対応する注文を手動で作成し、通常の注文と同じように管理してください。

Q9: 顧客の入金伝票を記録すると、その顧客の売掛金は自動で減りますか？

→ はい。正しい顧客にひも付けた入金伝票は、その顧客の正味残高から差し引かれます。注文を選んだ場合は、その注文の残高が直接減ります。

Q10: 手動の伝票を削除すると、記録は残りませんか？

→ 残ります。誰が、いつ削除したか、伝票の内容が履歴に保存されます。

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📅 最終更新: 2026-10-22 · ✍️ 作成者 (Author): GP247